martes, 9 de junio de 2020

AIRBUS, IAG, AENA Y AMADEUS despegando

Las compañías relacionadas con el sector aéreo después del castigo están despegando...

 

La caída fue vertical pero las subidas suelen darse más escalonadamente. Hemos tenido una ruptura violenta de los últimos máximos pero el recorrido vertical viene ininterrumpido desde mínimos.
Han llegado hasta la media 30 semanas que representa la tendencia de medio plazo y aquí se han detenido (ha ejercido de resistencia) y lo más saludable es un descanso para aceptar los nuevos precios y que realicen beneficios quienes hayan comprado abajo. Voy a plantear una estrategia para buscar entrada, no se debe correr detrás del tren (del precio) así que buscaremos una parada en el viaje. Suele ser habitual, un acercamiento a la media exponencial de 18 que es la que dirige la tendencia en el corto plazo. Al distanciarse mucho el precio necesita un descanso y un apoyo en ella. Este apoyo puede venir bien retrocediendo el precio hacia la media o bien manteniéndose el precio lateral y que la media sea quien suba en busca del precio.
Creo más posible un retroceso tras la gran subida de estos días. Marco en el gráfico posibles zonas de entrada (cuadro azulado) si es que el precio llega hasta ahí y con una flechita roja dejo delimitada la zona de stop que no debería perder para no detener el impulso alcista actual y así tener limitada nuestra perdida.
Dibujo en morado también las zona Fibonacci del 61.8% del último rebote, que se puede utilizar como un stop más holgado. Lo marcaremos con dos flechitas rojas, último nivel a aceptar como stop.
Flechas grises indican la posible dirección del precio en busca de la siguiente estación, pero más importante que el objetivo es realizar una entrada adecuada cuando veamos al precio realizar una parada, suelo. Después limitar con el stop una pequeña perdida por si nos hemos equivocado de vagón y esperar que el tren reinicie el viaje hacia las siguientes estaciones con nosotros como viajeros.





Espero os sirva de ayuda el análisis, recordar que la media no es un punto fijo sino móvil que en este caso sigue ascendiendo mientras el precio este por encima. 
Una vez veamos donde el precio se ha detenido y reanuda el camino, si el retroceso no ha perforado el 61.8% de Fibonacci marcado podremos marcar un objetivo por impulsos Fibonacci que se activaría al superar el último máximo marcado estas semanas. Pero para ello necesitamos esperar por lo que deberá ser objeto de un posterior análisis.

No debéis entender este análisis como recomendación alguna, hacer vuestro estudio y tomad vuestras decisiones, cada inversor debe conocer su capacidad de asunción de riesgo y sobre todo crearse uno mismo un método y seguirlo.

Suerte y hasta otra viajer@s




domingo, 7 de junio de 2020

GRIFOLS en zona de soporte y oportunidad

Buscando una nueva entrada me encuentro con Grifols. Ha aguantado muy bien las envestidas del mercado estos últimos meses pero casualmente en las últimas semanas su comportamiento esta siendo mucho más débil. Los capitales van buscando oportunidades y ahora se han centrado en valores más castigados. Esta situación podría ofrecernos una gran oportunidad de incorporarnos a esta excelente empresa.



1. En el largo plazo es un valor alcista cosa que no se puede decir de otros muchos valores españoles. Desde el 19 de Junio de 2017 hasta el 24 de Junio de 2019 formó un lateral de consolidación entre 21€ y 26€. Rompió con fuerza y realizó un pull back de manual confirmando esos 26€ como una zona importante de control. Durante la pandemia perdió esa zona pero la recuperó rápidamente, tanto es así que ninguna vela semanal cerró bajo esa cota. Ahora nos encontramos con el valor tanteando nuevamente esos 26€-26.75€. Koncorde muestra el poco interés por el valor pero las dos velas semanales nos dejan unas colas largas por debajo que justo coinciden con el soporte y representan como en esa zona están entrando compras. No deberíamos dejar perder la zona de 26€ en cierres semanales.
Los 26€ son exactamente el 61.8% del retroceso de todo el impulso alcista desde 21€ hasta 34€. Lo que refuerza la importancia del soporte.
La compra a estos precios nos permite colocar unas perdidas limitadas reducidas y si el valor se reestructura al alza habernos incorporado a un excelente valor de largo plazo. Si en un futuro superase los máximos en 34€ podríamos aventurar objetivos muy ambiciosos.


2. En el corto plazo tenemos una figura de espejo en Koncorde, acumulación de los tibus y venta de los pequeños inversores. Las velas también dejan colas largas por la parte de abajo indicando apetito a los precios de 26.40€-27€. La última es una vela martillo, indicadora de giro a corto plazo. Aún es pronto ya que se encuentra con una pequeña tendencia bajista de c/p que debería romper, los 28.50€-29€, para confirmar un cambio. La media exponencial de 18 periodos (de corto plazo) es bajista y pasa por los 28.71€ por lo que su superación coincide con la tendencia bajista mencionada. Por el lado de rentabilidad riesgo ahora tenemos una ecuación muy interesante ya que un stop con un cierre bajo 26€ nos hace asumir unas perdidas relativamente pequeñas con el posible potencial alcista. Primer objetivo alcista 30€ donde tendremos la primera resistencia en la media ponderada 30 semanas (de medio plazo). Y la superación de esta nos facilitaría la vuelta a máximos 34€.


En mi operativa ya he realizado una primera compra pequeña en 27.66€, la idea es aumentar posición sobre 26.50€-27€ si se diese una nueva oportunidad aunque dudo que vuelva a ocurrir al observar la vela martillo del viernes. Como no dispuse de liquidez no pude aprovecharme de esos precios, el viernes tras la venta de IAG ya me encontré con Grifols por encima de 27€. El lunes estaremos atentos.
Una posibilidad que barajo es que si el mercado descansa un poco de estas últimas subidas, los valores de mayor carácter defensivo puedan volver a centrar la atención de los flujos de capital y poder recuperar interés. Cosa que beneficiaría a Grifols.

Hasta otra compañer@s, suerte.


Pd: no haría falta comentar pero debo recordar que estos análisis son opiniones personales, estudios propios de la situación de mercados y que nunca deben ser considerados como recomendaciones. Cada uno debe analizar su perfil inversor y actuar en consecuencia y tomar sus propias estrategias y decisiones.



jueves, 4 de junio de 2020

SGRE compra 19-05-2020 14.05€

La estrategia en Siemens Gamesa: 

Formación de rectángulo durante final de marzo y el mes de abril, obteniendo un comportamiento relativo mejor que el resto del mercado español. El indicador atlas estaba activado y nos indicaba comprensión del precio y que vendría un movimiento brusco aunque no nos informa de la dirección que tomaría. La mano fuerte estaba acumulando posiciones. La media 30 semanas ponderada pasaba justo por la parte alta del rectángulo. Por lo que la señal de entrada era clara al superar 14.04€.

Por tanto decidí tomar posición el 19/05/2020 en apertura a 14.05€ asumiendo un stop en cierres por debajo de 12.80€. Hubo susto y suerte, una recomendación negativa durante la mañana hizo caer el valor poniendo en peligro la estrategia. Al final la fortaleza del valor apareció y volvió a la parte alta del rectángulo y posteriormente la superó y también la media. 

https://twitter.com/Txapieh/status/1262459757660643329?s=20

La demanda fue apareciendo tras la señal y tiró fuerte al alza. Superó el 61.8% (14.57€) de todo el retroceso desde 5 de febrero hasta el 16 de marzo por lo que lo más probable es que vuelva al origen = 17€. 

Al superar los 14.38€ también activaba un segundo impulso de expansión Fibonacci con objetivo 16.35€.

Actualmente después del impulso vertical podría tener un pequeño descanso como marco con un rectangulo para después continuar en busca de los objetivos. La media exponencial de 18 periodos, que es la que guía el precio en el corto plazo queda rezagada por lo que es normal tomarse un descanso y que puedan acercarse la media y el precio.

La mano fuerte continua apostando por el valor. Y el stop podría moverse ahora a la zona de 14€. Ya que la perdida de la m30s sería negativo y significaría todo lo contrario por lo que se decidió entrar y apostar por el valor.

Os dejo el gráfico y volveremos más adelante con su seguimiento.

04-06-2020



Evolución del miedo

Hoy quería plasmar como han evolucionado esas estrategias planteadas en el anterior post: 
(en los nuevos gráficos remarcaré el análisis anterior)



$BABA: Se apoyó en la zona de 190$ dando oportunidad de incorporarse para volver a atacar la zona de 215$, el stop en < 185$ nos permitiría disfrutar de la ruptura de la bajista últimos máximos   para buscar mayores cotas en los próximos meses.


$DIS: Realizó el retroceso hacia la zona de 100$ para poder incorporarse con una ecuación-rentabilidad riesgo adecuada (stop bajo 99$). Ahora supera la media 30 semanas por lo que las probabilidades aumentan para ver precios mayores. Vigilar que se mantenga por encima de las medias.



$JPM: Aunque la idea general planteada se cumplió el stop por debajo de 86$ nos habría echado ya que busco soporte en los mínimos inferiores. Al reconquistar los 86$ se podría haber intentando nuevamente pero la estrategia no fue 100% valida. Ahora se enfrenta a la media que define la tendencia, si superase 106$-107$ volvería a interesar aunque la idea fue haber estado dentro ya con un stop bajo 95$.


$KO: Al igual que en el caso anterior el mercado jugó con astucia perdiendo soporte para después girar al alza. Vamos aprendiendo como el mercado intenta hacer ciertas jugarretas, hace saltar stops para después realizar el viaje sin acompañantes.


$T: Otra operación donde tendríamos que haber buscado un stop más holgado. Después de visto...


$USB: En este caso el stop hubiese actuado para evitar algún susto mayor aunque no llegó la sangre al rio. 


$V: La estrategia y el stop eran correctas pero la fortaleza del valor no permitió el recorte tan profundo propuesto, sin embargo se podría haber aprovechado en el apoyo en la mexp18 (azul).


$WDC: Retroceso que aproveché para incorporarme a 39.70$ y con la suerte de que respetó el stop. Mantengo visión de que vaya a luchar con la media 30 semanas (roja) para superar y ganar altura. La entrada en soporte hace tener holgura. Aunque vigilo la tendencia de la media exponencial 18 (azul).


El mercado abre todos los días por lo que seguiremos buscando y planteando estrategias. Lo importante es limitar las perdidas y en los aciertos dejar correr la ganancia, algo nada fácil que además se enfrenta a los sentimientos y emociones.

Hasta otra amigos y amigas.

Txapi